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贵州铜仁市纬源2020非公开应收账款债权

政信类 2020年11月15日 22:37 458 chfdc

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    【基本要素
    期限:12个月
    规模:总规模不超过3600万元
    付息方式:每自然年度的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日分配收益,最后一期利息随本金一起兑付
    资金投向:用于贵州碧江经济开发区马岩路道路工程建设及补充流动资金。

    
    预期年化收益:
    10万(含)-50万(不含)--9.0%/年
    50万(含)-100万(不含)--9.5%/年
    100万(含)-300万(不含)--10.0%/年
    300万(含)以上--10.5%/年
    融资主体:铜仁纬源投资发展有限公司
    担保主体:铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司
    【增信措施
    1、铜仁市纬源投资发展有限公司转让对应贵州碧江经济开发区管理委员会不低于6000万元的应收账款。

    
    2、铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司(AA评级)提供连带责任保证担保。

    
    3、铜仁市纬源投资发展有限公司承担不可撤销的回购义务,且回购价款不低于约定的本金及收益。

    
    【项目亮点
    一、国有独资企业,背景强劲
    铜仁市纬源投资发展有限公司是经中共铜仁碧江区委、区政府授权批准设立的国有独资公司,铜仁纬源具有贵州碧江经济开发区公共资产投资、基础设施建设、水利工程、园林绿化等职能,铜仁市碧江区国有资产监督管理局持有公司100%股权,实际控制人为铜仁市碧江区人民政府。

    
    2019年末总资产为123.81亿元,资产负债率为52.09%。

    本次融资金额3600万元,对企业的财务状况影响有限。

    
    二、安全垫高
    铜仁纬源转让对应碧江贵州碧江经济开发区管理委员会的应收账款金额6000万元,本产品总规模3600万元,折价率为60%,具有较高的安全边际。

    
    三、地区经济持续增长
    2016-2018年铜仁市分别实现地区生产总值856.97亿元、969.86亿元和1,066.52亿元,近三年同比增速分别为11.9%、11.5%和9.6%。

    
    2016-2018年碧江区GDP分别为142.71亿元、159.58亿元和174.33亿元,同比分别增长13.2%、12.5%和10.9%,增速保持较高水平。

    
    四、AA评级平台公司担保
    铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司为本产品到期兑付提供担保,铜仁碧江城投为国有控股企业,实际控制人为铜仁市国有资产监督管理局。

    
    2019年末总资产为284.28亿元,资产负债率为42.99%。

    

在售信托

    《国元信托-江苏省盐城市经开区盐城河东新城物资贸易有限公司债权投资集合资金信托计划》
    期限:24个月,半年付息(6.21日、12.21日)
    预期收益率税后:100万及以上6.7%(合同收益6.2%,剩余年化0.5%合同收齐补贴)
    资金用途:用于按信托计划资金与债权1:1.162的比例受让河东新城持有的债务方为世纪新城账面价值为人民币232,444,444.44元的债权。

    
    【还款来源】
    1、债务人及还款方江苏世纪新城投资控股集团有限公司(长期主体信用级别为AA)的经营收入及运营资金;
    2、担保方悦达集团(长期主体信用级别为AAA)的经营收入及运营资金;
    3、担保方河东新城的经营收入及运营资金。

    
    【风控措施
    1、河东新城将持有的债务方为世纪新城账面价值为人民币232,444,444.44元的债权转让至信托公司;
    2、悦达集团提供连带责任保证担保;
    3、河东新城提供连带责任保证担保。

    
    【产品亮点
    1、AA债务还款方:世纪新城(AA主体)国有独资企业,注册实缴资本40亿,成立于2010年9月,实际控制人为盐城市人民政府,截止2020年3月,公司总资产197.9亿,其中流动资产150.8亿,具备较强的偿还债务能力。

    
    2、双担保:(1)AAA主体担保:保证人悦达集团(AAA市级发债主体)国有独资企业,实际控制人为盐城市人民政府,截止2020年3月,公司总资产达700.65亿,其中流动资产347.75亿,担保能力强;(2)河东新城于2012年2月22日成立,由江苏世纪新城100%控股,实际控制人为盐城市人民政府,截止2020年3月,公司资产总计11.10亿,融资渠道通畅,具有较强的履约担保能力;
    3、87折应收转让:河东新城以其与世纪新城(AA)往来形成的232,444,444.44元的应收债权转让至信托公司;


 

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