央企信托-XX37号(新沂城投)集合资金信托计划
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产品期限:24月
发行规模:4亿;按年付息
资金投向:投资上海交易所挂牌转让的“新沂市城市投资发展有限公司非公开发行2020年公司债券”
基准收益:100万6.8%,300万7.0%(税后)
风险控制:新沂市交通投资有限公司在信托端提供差额补足。
还款来源:
1、发行人新沂城投营业收入(新沂市第一大平台,总资产638亿)。
2、差额补足方新沂交投(实际控制人徐州市人民政府)营业收入。
产品亮点:
【融资方】新沂城投,AA公募发债主体,第一大市级平台,注册资本10亿元,实际控制人为新沂市人民政府,
截止2020年6月,新沂城投总资产638亿,资负产债率64.88%,2020年仅上半年实现营业收入25.45亿元,利润总额3.44亿元,
同比增长超100%,截止2019年底存债续券规模约90亿,公开市场再融资能力强。
【差额补足方】新沂交投,AA公募发债主体,第二大市级平台,注册资本15亿元,徐州市人民政府授权100%出资,
截止2020年6月总资产305.5亿元,2019年实现营业收入12.28亿元,利润总额1.88亿元。
截止2019年底存续债券规模约80亿元,
信托非标融资占比较少且绝大部分到期日晚于2023年。
【区域简介】
徐州,江苏省地级市,是江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一。
2019年GDP总量7150亿,
在江苏省13个地级市中排名第6位(超过传统苏南地级市扬州、泰州、镇江等),2019年实现地方综合财力1936亿,政府债务率仅为48.43%。
推荐信托项目:
古都邯郸项目+国有控股公司融资+央企担保+债权质押+商业物业抵押!产品名称:国资山西信托-信海25号河北邯郸集合资金信托计划
产品期限:12个月
本期规模:6000万
预期收益:100-300万 8.8%,300万及以上9.2%
付息方式:按季付息
投资领域:房地产
资金用途:用于龙鼎商业广场项目建设。
产品亮点:
1、资金安全:纯国资信托公司发行,国有大型银行开立保管账户。
由银行监控资金流向,保证资金用途合规。
2、融资方:聚创国际融资租赁有限公司,是一家国有控股经商务部批准成立的中外合资租赁公司,注册资金3亿元人民币,实际控制人为财政部下属公司中国财政经济出版社。
3、应收账款质押:应收账款(租赁债权)转让,价值9700万的租赁物权所有权转让到信托计划,三方专业评估机构已出具资产价值评估报告,租赁物担保价值充分覆盖债权本息,并在中登网进行登记。
4、商业物业抵押:抵押物位于邯郸市中心地段,与融创毗邻,预售火爆,抵押物经三方评估机构出具的资产评估价值1亿元,足以覆盖本金利息。
5、连带责任担保:担保方国润际华为国务院国有资产监督管理委员会的三级子公司,注册资本金5亿元,资产总额20余亿元。
6、还款来源有保障:本次作为还款来源的重整项目可售面积14万平米,净利润约为4.6亿元,足够覆盖项目本息收益。
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2020-11-13 502 央企信托-XX37号(新沂城投)集合资金信托计划
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