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【江油创元2020债权资产】

政信类 2020年10月08日 03:38 552 chfdc

 

TAG:江油创元2020债权资产

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    《江油创元2020债权资产》
    发行人:江油市创元开发建设投资公司
    规模:不超过人民币3亿元
    期限:一年期(不超过1.5亿元)+二年期(不超过1.5亿元)
    起投:10万元(认购规模增加额须为1万元的整数倍)
    预期收益率:
    10万≤X<50万
    50万≤X<100万
    100万≤X<200万
    X≥200万
    (一年期)9.0%/年-9.3%/年-9.6%/年-9.9%/年
    (二年期)9.3%/年-9.6%/年-9.9%/年-10.2%/年
    资金用途:用于3C智慧产业园项目。

    
    收益分配:
    本产品存续期间,发行人于每年的5月20日和11月20日分期支付收益,收益支付日起的五个工作日内完成投资人收益的支付,到期后
    一次性支付本金及剩余收益。

    
    还款来源:发行人经营收入,担保方经营收入,应收账款回款,应收账款质权实现,抵押地块变现。

    
    【风控措施】
    1、江油鸿飞投资(集团)有限公司对本产品本金与收益提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,并出具书面《担保函》;
    2、江油市创元开发建设投资公司提供3.6亿元对江油市财政局的应收账款作为质押担保;
    3、江油市创元开发建设投资公司抵押价值4.92亿的不动产,不动产权证证号为川(2018)江油市不动产权第0016536号,川(2018)
    江油市不动产权第0017082号,川(2018)江油市不动产权第0017084号川(2018)江油市不动产权第0007169号的土地。

    
    【产品亮点】
    (1)发行人为国有独资企业,截止2019年12月31日,发行人总资产89.96亿元。

    AA主体评级,AAA债项评级,控股股东和实际控制人为江油市国资办。

    
    (2)担保方为国有独资企业,截止2019年12月31日,担保方总资产178.09亿元。

    AA主体评级,AAA债项评级,控股股东和实际控制人为江油市国资办。

    
    (3)质押价值3.6亿元的应收账款,债务人为江油市财政局;
    抵押不动产权证证号为川(2018)江油市不动产权第
    0016536号,川(2018)江油市不动产权第
    0017082号,川(2018)江油市不动产权第
    0017084号川(2018)江油市不动产权第
    0007169号的土地,评估价值为4.92亿元。

    
    (4)产品在金交所挂牌转让,资金监管账户由发行人和受托管理人共同监管。

    

推荐定融产品:

1、项目名称:山东昌邑昌盛城投债权项目
2、发行总额:本次项目发行总额不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元),其中 1 亿元(含 1亿元)期限为 12 个月;1 亿元(含 1 亿元)期限为 24 个月。

    
3、发行方式及对象:本次发行将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

    
4、项目期限:不超过 24 个月。

    
5、预期收益:本期债权项目利率在存续期的 2 年内固定不变。

    本期债权项目利率由发行人和承销商根据市场询价协商确定,预期年化利率见下表:

存续期限 认购金额(万元) 预期年化利率
12个月 贰拾万元(含)及以上 9.0%
24个月 贰拾万元(含)及以上 9.3%6、计息方式:采用单利按日计息,不计复利。

    
7、还本付息方式:存续期内自然季度付息,每年 3 月、6 月、9 月、12 月 20 日为核算日,核算日当日(10)个工作日支付利息,到期一次性支付本金及剩余收益。

    (成立未满 1 月累积到下次付息)。

    
8、监管人:监管人为中国建设银行股份有限公司昌邑支行。

    
9、偿付保障机制
(1)设立偿付专户,用于兑息、兑付资金的归集和管理公司在债权项目付息日的 5 个工作日前,将应付利息全额存入偿付专户;在本金到期日的30 日前累计提取的偿付保障金余额不低于债权项目余额的 50%。

    偿付保障金自存入偿付专户之日起,仅能用于兑付债权项目本金及利息,不得挪作他用。

    
(2)在出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付定融本息时,公司将至少采取如下措施:
① 不向董事分配利润;
② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
③ 主要责任人不得调离。

    
(3)若在规定期限内未能足额提取偿付保障金,不以现金方式进行利润分配。

    
10、债权项目募集资金用途:本次债权项目发行所募集资金扣除发行费用后拟昌邑市地表水净化水厂工程项目。

    


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