大央企信托—90号AAA淄博市级非标集合信托计划

    ?央企信托战略合作区域，2023年网红出圈城市，发展潜力巨大

    【大央企信托—90号山东淄博AAA市级非标集合信托计划】

    【要素】5亿（首次募集不超过3亿），期限24月，半年付息，资金不低于80%投资于AAA市级平台发行的专项债权，不超过20%投资于央企信托主动管理标债池产品

    【税后收益】：100万起5.5%（税后）

    【项目亮点】

    1、超强交易对手：AAA公开发债主体，总资产2000亿，区域内最大地级市平台，存量债券约420亿，票面利率低至3%

    2、央企信托首发非标产品，R2风险评级，AAA交易主体搭配央企信托自主管理标债池产品，安全首选

    3、央企信托2023年与Z市签署战略合作协议，成立联合工作小组，共同在城市基础设施建设、信托基金业务、债务重组业务等领域开展深度战略合作

（其他近期在售项目）

【天津蓟州新城建设投资有限公司债权】

    直辖市新款政信项目+总资产近600亿元AA政府平台融资+足额应收覆盖，打款当日计息，每周五成立

    规模：5000万

    期限：12个月；季度付息，（3、6、9、12月20日付息）

    收益：30-50-100-300万：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%

    资金用途：资金用于基础建设及补充流动资金

    【融资方】天津蓟州新城建设投资有限公司，公司注册资本220亿元，总资产 590.76亿元，流动资产合计为 316.37亿元，主体评级AA，债评AA

    【增信措施】

    1、【国企担保】：天津津晟通建筑工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元

    实际控制人天津市蓟州区国有资产监督管理委员会；

    2、【应收账款转让】：天津蓟州新城建设投资有限公司将持有的价值人民币10000万元的应收账款进行转让，覆盖本息兑付

    【项目亮点】

    1、本项目交易对手为天津市蓟州区国资委下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性

    主体评级 AA，资产实力雄厚

    评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行150亿元授信额度；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；

    2、本项目担保方为天津津晟通建筑工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元

    实际控制人为蓟州区人民政府，是当地最大的基础设施施工单位承接包括于桥水库生态保护，蓟州区森林生态修复与综合提升，新城公乐亭湿地提升改造，新城州河地块新开景观河道清淤、生态提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外给排水、道路管网配套、庭院景观绿化、室外道路及铺装等二十余项在建工程

    预计2023年底可实现工程款收入13亿元，担保能力强；

    3、足额应收账款覆盖本息，安全边际高；

    4、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达

    2022年实现地区生产总值279.33亿元，一般公共预算收入20.54亿元，被认定为2021年全国休闲农业重点县

    【募集账号】：详情待咨询理财余经理

    备注：XX（姓名）认购天津蓟州项目XX（金额）万元

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