央企信托-187号山东青岛李沧区集合资金信托计划

项目总览 2021年10月31日 13:31 917 chfdc

【央企信托-187号青岛李沧区】
期限：24个月
规模：3 亿元
付息方式：半年付息
预期收益：100万/7.2%/年
资金用途：资金用于向青岛融海国有资本投资运营有限公司公司进行永续债权投资，信托资金最终用于偿还其有息债务

还款来源：
1、融资人的综合现金流入；
2、担保人的综合现金流入

风控措施：青岛金水控股集团有限公司为本计划提供连带责任保证担保

融资主体：青岛融海国有资本投资运营有限公司
项目亮点：
1、发行人
青岛 RT 公司是由区国有资产管理办公室持股 100%的国有企业，主体评级AA+，YY 评级为 6，系李沧区资产规模最大的国有企业

截至 2020 年末，资产总额 517.24 亿元，净资产 133 亿元，2020 年实现营业收入 93.55 亿元，净利润2.56 亿元

2、担保方
青岛 JK 公司是由区国有资产管理办公室持股 100%的非平台名单内的国有企业，主体信用评级 AA+，YY 评级为 6，注册资金 20 亿元

系李沧区资产排名第三的基础设施建设主体

截至 2021 年 3 月末，公司资产总额 320 亿元，净资产 83 亿元，2020 年实现营业收入 48.73 亿元地开发整理收益返还等方面得到政府的有力支持

公司资产规模随区域建设进度快速增长

3、地区经济
青岛，山东省地级市，计划单列市、副省级市，地处山东半岛东南部沿海，2020 年全市生产总值 12400 亿元，增长 3.7%；2020 年实现一般预算收入 1254亿元；负债率为 17%

所在区域系青岛主城区之一，2020 年全区实现生产总值 546 亿元；2020 年实现一般预算收入 100.51 亿元；2020 年末，政府债务余额为 93.6 亿元，债务率为54.2%，负债率为 17.13%

总体来看，本项目所在区域，经济发展状况良好，财政实力较强，交易对手和担保方主体评级均为 AA+，均为区国资办公室 100%持股的一级子公司，层级较高，有较高的安全度

国企信托-山东省威海市环翠区债权投资集合资金信托计划