政府债-山东RC基础设施建设应收账款转让定融计划
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山东省辖县级市,全国百强县38名,省国资参股平台首次融资,双担保+土地抵押+应收质押!打款当天起息,季度付息!
【RC基础设施建设应收账款转让计划】
【规模】2亿
【期限】 6/12/24/36个月
【付息方式】季度付息(3/6/9/12月8日)
【预期年化收益】
10万-50万-100万-300万
6月:8.6%- 8.8%-9.1%-9.4%
12月:8.8%- 9.0%-9.3%-9.6%
24月:9.0%-9.2%-9.5% -9.8%
36月:9.2%-9.4%-9.7%-10.0%
资金用途:用于RC市XLH生态修复及水质提升项目建设(市重点项目)。
【发行方】
SDRF基础设施建设股份有限公司,注册资本1亿元,是当地重要的基础设施建设主体,具有重要的业务定位,代建收入较有保障,获得的外部支持力度较大。
【AA担保方一】
RC市城建投资开发有限公司(实控人RC市财政局),公司注册资本1亿元(实缴),总资产210.78亿元,净资产130.51亿元,负债率仅38%,主体评级AA,债项评级AAA,公司作为RC市重要的基础设施建设投融资主体,主要承担区域内基础设施建设及国有资产经营等业务,股权结构和业务开展均与政府具有较高的关联性,成立以来获得RC市政府在资金注入和资产划拨等方面的有力支持。
【担保方二】
RC市水务投资运营有限公司(RC市财政局100%控股),公司注册资本4亿元。公司是当地重要的基建及投融资平台,主要负责全市水利工程、市政设施管理和投融资业务,具有区域垄断性地位,政府支持力度大!
【增信措施】
融资方提供超额应收账款和土地抵押,多倍覆盖本息!
【区域介绍】
【WH市】2022年全国百强城市,2022年全市生产总值为3408.18亿元,一般公共预算收入225.16亿元,加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转收入等345.23亿元,收入共计570.40亿元。
【RC市】 山东省辖县级市,由WH市代管,2023年全国百强县第38名,2022年全市生产总值为1030.59亿元,一般公共预算收入54.52亿元,加地方政府一般债务转贷收入、转移支付收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等140.02亿元,收入总计194.54亿元。
【募集账户】
私聊理财经理
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