山东泰丰控股债权资产计划

    
还款来源：发行人经营收入，担保方经营收入

    
风控措施：️
1、AA发债主体融资：山东泰xx集团有限公司（AA评级、发债主体、存续3支债券，债券规模8亿，到期均晚于本次融资）现股东为新泰市国有资产运营中心100%控股，实际控制人为新泰市人民政府

     融资方为区域主要国有大型企业，总资产130亿，净资产65亿，营业收入9.76亿
2、市级直属国企担保： 新泰市新xx有限公司(隶属于新泰市国有资产运营中心100%全资控股)总资产53.8亿，提供不可撤销的连带责任担保
3、市级直属国企担保：山东泰xx备有限公司(隶属于新泰市国有资产运营中心100%全资控股)提供全额不可撤销的连带责任担保
4、足额应收质押：发行方提供足额已确权的应收账款办理质押登记

【央企信托-XX37号潍坊水务集合资金信托计划】
【基本要素】
投资期限：9（债券到期日2022年3月10日）个月
发行规模：50000万元
收益说明：100-300万 7.1%，300及以上  7.3%（税后）
付息方式：到期付息
资金用途：
信托资金用于投资潍坊水务投资有限责任公司（以下简称“潍坊水务” 或“发行人”，主体评级AA+）于上海证券交易所发行的“潍坊水务投资有限责任公司 2021年非公开发行短期公司债券（第一期）”(以下简称“标的债券”或债券)
风控措施：潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（主体评级AA）提供不可撤销连带责任保证担保

【产品亮点】
1、发行人：潍坊水务，主体评级AA+注册资本10亿，唯一股东为潍坊市国资委

2020年6月末，总资产286.32亿元，为潍坊市政府平台，拥有较好的资产资源及经营能力，具有较强的融资能力和偿债能力
2、担保方：潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（主体评级AA）提供不可撤销连带责任保证担保
3、区域：潍坊市为山东省地级市，属于东部沿海经济发达地区，工业基础较好，同时农业产业发达，产业结构持续优化

2020年潍坊经济逆势上涨，实现地区生产总值5872.2亿元，一般公共预算收入573.9亿元，两大指标都名列山东省第四名，全国所有城市前50强