2021年山东昌邑经开债权收益权二期
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『2021年昌邑市经济开发投资债权收益权二期』
规模:1亿元
期限:1-2年
付息:季度付息
收益率:30-50-100-300万(认购额)
12个月:8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
24个月:8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
融资主体:昌邑xx投资公司
资金运用:补充流动资金
还款来源:
⑴发行方持有的应收账款还款;
⑵担保方经营性收入;
⑶发行方经营性收入和再融资资金还款
项目亮点:
√财政局盖章批准融资,财政局下属全资发债主体融资,财政局盖章批准融资!
√担保,昌邑市昌xx限公司提供无限连带责任担保,担保方由昌xx营管理中心100%控股,总资产88.49亿
√抵押发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保
√应收账款质押(应收账款质押):一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押
风控措施:️
1、昌邑市xx团有限公司出具担保函,提供无限连带责任担保;
2、一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押;
3、土地抵押,发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保
AA主体首次融资+AA主体担保+应收账款质押+一般公共预算40.68亿+2020百强县76位
【山东泰丰控股债权收益权资产】
【基础要素】24月,每期5000万
【预期收益】10万-50万-100万-300万及以上:8.6%-8.8%-9%-9.2%
【资金用途】补充山东XX控股集团有限公司流动性资金
【项目亮点】
融资主体-山东XX:总资产130.7亿,由XX市国资委100%持股;主体评级AA 、 债项评级AA
担保主体-XX城乡:总资产307.19亿,由XX市财政局100%持股;主体评级AA 、 债项评级AA
足额应收账款质押
【区域实力】
XX市,总面积 1946 平方公里, 常住人口 127.22 万人
2020年GDP522.1亿元,一般公共预算收入40.68亿
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